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中国银行:每日债市参考1127

  【今日关心】

  1、周一,上海电器财政通知布告于本周四刊行10亿浮息金融债,刻日5年,基准利率为一年期存款利率。

  2、周二,人平易近银行刊行100亿1年期央票,刊行量较上周添加2倍。

  【市场评述】

  l银行间现券市场——短期央票收益率下行

  周一,近期市场资金宽裕,加上一级市场刊行收益率总体上行了较大幅度,短期端央票金融债收益率继续回落,央票双边卖价纷纷点击成交。周二一级市场刊行100亿一年期央票,申博sunbet从投标数量上来看,之前的刊行利率获得了必然的市场承认,估计明天刊行利率将持稳,短期端收益率则将进一步回落。中持久品种成交较少,买盘有所出现,收益率下行幅度并不较着。

  l买卖所国债市场——个券普涨

  周一,买卖所国债指数以110.089点开盘,上午冲高至110.298点,尾盘稍有回落,报收于110.214点,较前一个买卖日上涨了0.154点。两市成交3.1亿余元,买卖量较前一个买卖日有所削减。两市44只成交品种中仅6只下跌,申博中持久品种成交活跃,呈普涨态势。持久品种方面,21国债(7)全天上涨0.17元,净价报收95.36元,收益率报4.778%。

  l银行间资金市场——市场安静

  周一是央行本年第九次上调存款预备金率的缴款日,市场对此反映平平,因各存款类机构已做好资金预备。当日有两个小盘股刊行,也并未对资金面形成影响。隔夜资金的Shibor拆借利率为1.88%,7天为2.77%,较上日变化不大。申博国际当日拆借和回购两市场共成交2856.4亿元。

  l利率交换市场——交投清淡

  近期市场对全球经济阑珊的预期分歧,国内及海外市场认为利率有下行的可能。由此,各刻日的报价继续下调,同时,市场内只要收取固定的报价。单一标的目的的报价和买卖志愿使适当日市场极为清淡。目前,国内IRS1年期报于3.48%;5年期报于3.82%。

  【后势预测】

  估计公开市场一年期央票的中标利率将企稳于3.99%。短期品种仍会是将来一段时间内较为活跃的债券品种。

  国债刻日布局

  残剩年限

  1年

  2年

  3年

  4年

  5年

  6年

  7年

  20070104

  2.14

  2.32

  2.45

  2.55

  2.63

  2.77

  2.87

  20071126

  3.83

  3.92

  4.03

  4.12

  4.20

  4.28

  4.34

  金融债刻日布局

  残剩年限

  0.25年

  0.5年

  1年

  2年

  3年

  4年

  5年

  20070104

  2.58

  2.75

  2.82

  2.92

  3.01

  3.08

  3.14

  20071126

  3.60

  3.75

  4.04

  4.40

  4.54

  4.68

  4.76

  (本收益率布局以2007年首个买卖日市场收益率做为比力基准,力图市场收益率变化纪律)

  【人平易近币市场行情】

  l银行间市场回采办卖行情

  品种

  R001

  R007

  R014

  R021

  R1M

  加权平均利率(%)

  1.8825

  2.7695

  2.8173

  3.5000

  4.1037

  l银行间市场拆借买卖行情

  品种

  IBO001

  IBO007

  IBO014

  IBO021

  IBO1M

  加权平均利率(%)

  1.897

  3.192

  2.828

  4.000

  4.450

  (注:加注“”的利率暗示偏离市场一般程度)

  l上海银行间同业拆放利率

  品种

  0/N

  1W

  2W

  1M

  3M 6M

  9M

  1Y

  SHIBOR(%)

  1.8833

  2.7718

  2.8158

  4.2413

  4.3464

  4.2818

  4.3319

  4.4214

  (注:述数据是上一买卖日的SHIBOR报价)

  l上海证券买卖所次要国债买卖行情

  品种

  残剩年限

  收盘净价(元)

  涨跌值(元)

  收益率(%)

  04国债03

  1.44

  101.41

  -0.09

  3.3556

  03国债01

  2.28

  97.50

  +0.13

  3.8455

  04国债04

  3.54

  102.27

  +0.01

  4.1689

  04国债07

  3.79

  101.90

  +0.08

  4.1442

  03国债08

  5.85

  91.68

  +0.46

  4.6851

  03国债03

  15.44

  84.80

  +0.50

  4.8083

  (参照残剩年限分布,挑选上述流动性较好的券种做为代表品种)

  l上海证券买卖所回采办卖行情

  品种

  R001

  R007

  R014

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